适用版本：NC3.0

　　产品模块：IUFO

　　一、以管理员的身份登入本单位的报表集团，对本单位的“系统设置”节点下的参数进行设置，如：设置系统参数、增加报表用户（设置密码，最好和总账用户名和密码相同，否则需要在总账中设置IUFO用户映射）、对用户进行权限分配、设置关键字和数据源。

　　二、进入“报表格式管理—报表”节点，

　　1）首先在“目录”菜单下新建适合本单位需要的报表目录，例如：主要报表，辅助报表，补充报表等等分类。

　　2）然后在“报表”菜单下新建需要下发的报表，这里就是建立报表格式、样式。

　　3）接着在“工具”菜单下点击“设计格式”菜单子选项对建立的报表进行表样及格式设计和修改。

　　4）以上3个步骤完成后如果有需要做成模板让别的单位套用的话，可以选中升级成模板选项，这样就可以让别的单位直接套用，而不需要重复此项工作。

　　三、进入“报表格式管理—任务”节点，设计集团下级单位需要向上级报送的任务，例如：快报（月报）、季报、半年报、年报等，所有报表的下发工作，必须建立在任务的基础上，否则不能进行下一步工作。然后，设置每一种任务需要报送的报表，以及报表报送的期限和补充说明，这样报表的分配工作就已经完成。只有公有任务的报表可以进行分配，私有任务的报表是不能进行分配和下发的。还有一点需要注意的是任务的关键字选择必须和报表格式设计时的关键字一致，否则是不能选择的，也就是说关键字不一致的报表在进行任务的报表选择时是看不见的。任务中还有一些审核公式，各单位根据自己需要进行设置。

　　四、做完这一步后，关键的一步大家需要注意的是，一定要进行数据采集节点中录入的初始化工作，这一步的意思是设置你模板进行数据采集的单位，也就是说以某一个单位的会计科目为蓝本进行数据的采集和公式的设置，如果这一步不设置好，在报表公式设置中是看不到总帐函数的。还有一点需要注意的是，在设置中需要输入单位编码，默认的单位名称是不行的，需要改成单位编码然后保存就可以了。

　　五、各公司单位用户在进入报表录入之前先设置本次任务，是月报还是其他的任务，只有进行了任务的选择工作才能进行下面的任何工作。公司用户每月的基本操作就是：

　　1）进入报表系统——点击“操作”下拉菜单——点击“当前任务”子菜单——选择任务——点击“设置”菜单，然后关闭当前窗口。

　　2）设置本单位的报表使用人及权限，具体操作就不详说了。

　　3）进入报表格式管理——报表节点，设置本单位特有的报表公式。

　　4）进入录入节点，录入本次报表的录入时间和单位编码，然后选择报表进行计算、保存工作，如果设置了表内、表间审核公式，则在保存时进行校验，如果不正确不让保存直到修改正确为止。

　　5）经审核无误后点击上报确认节点，通过条件过滤搜索本次需要报送的报表，然后选中点击上报确认就可以完成本次报表的报送工作。如果报送完毕后发现报表有错误，不能直接修改，需要在这里点击请求取消上报按钮，等待上级批准后，才能够修改，修改完成后再进行上报。