根据《关于印发〈中国铁道建筑总公司应收款项管理办法〉的通知》（中铁建财〔2006〕182号）文件要求，为督促企业强化源头控制，加强项目管理，建立和完善应收款项管理机制，现要求各单位上报工程项目及应收款项台账表及分析报告，具体填报要求详见编报说明。现将有关情况通知如下：
　　1、本套台账属于季度台账，每季度末随快报上报。首次上报日期为2007年1月5日（2006年12月快报将提前至2007年1月5日）。
　　2、本套台账从最末级工程项目填报，各级不再合并抵消，向总公司上报的数据库到最末级。
　　3、本套台账上报需附文字分析报告。
　　4、本套台账不再报送纸质文件，只报送电子文档。
　　5、本套台账以万元为单位。
　　6、任务参数请从总公司财务部网站下载，作为新建任务装入2005年企业报表处理软件中填报。
　　7、上报地址：Email：Shangjian@cncwb.com
　　联系人：尚健                  联系电话：51887441    

                   二〇〇六年十一月十三日